2022-11-07 01:33来源：m.sf1369.com作者：宇宇
1.现在还有企业做流水账的吗……
用个EXCEL表格就行了。
什么是流水账，我给你举个例子。
1月1日购入材料支出10000元。
1月10日支付工资支付2000元。
1月15日支付社保1000元。
1月31日销售产品收入20000元
1月共收入7000元。
这就是流水账
2.收据发票就按日期贴在流水账后面就行了。。。或者也别贴了，弄个文件夹什么的按日期存起来就行了。
3.流水账属于不正规记账的哦。
4.最好还是建一个正式的复式记账法的账簿吧。买一套简易的财务软件才一两百块钱，就当是为了让财务更加完善，这钱也值得出吧。
表格可以设置自动保存！
表格无论是否设置公式还是手工输入数据，都可以根据自己工作需要设置自动保存表格的时间，可以设置5分钟自动保存、10分钟自动保存等！
至于函数公式保存有系统自带的，也有自己需要组合函数！系统自带的一直都在，不存在保存说法，自己组合函数保存表格时候，公式也就保存了！
windows office 至少要会excel跟word，尤其是excel，里面的公式要熟练运用，再有就是基本的打字能力。
出纳人员的职责是:
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3．按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5．保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6．保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
需掌握的技能有：
得财务知识，有会计证，会记银行存款，现金日记账等。
会计基础知识自不必说了。主要是心细、认真，马虎大意是天敌。告诫你做到三个及时：及时记帐、及时盘点、及时对账。做到帐实相符、帐帐相符。盘点库存要认真，收付款要仔细，票据金额要核对清楚。再有就是银行帐了，要勤于对账，不要嫌麻烦，一旦出了问题（对不上账）就比较麻烦。做好日清月结。记帐时不要慌，不要把借贷方向。
出纳工作日报每日总结可以用excel，反应每天货币资金的收入和支出，可用资金余额是多少。
出纳的工作主要是日常现金的收支，跑跑银行，整理单据等等。
你说的报表，应该是平日的资金流水，可以在Excel中做个表格，有流水记录，也有简单的汇总，比如报销总额、借款总额等等，能够做到“上期余额+本期收入-本期支出=本期余额”就好，关键是要"账实相符".
财务人员一般用excel比较多。比如：设置函数公式统计报表、税金、利息等。
出纳多个工作表余额要求和其实非常简单，你可以通过电脑的一个软件Excel来进行求和，它里面有一个功能，把所有表格的内容然后把它求和。或者你也可以通过会计的厄专业的系统软件来进行求和。实在不行那你只能用人工计算机把它一个一个求和。
出纳只做现金日记帐、银行存款日记帐，在电脑上做也是非常简单的，不用人家视频教做账的。
没有EXCEl，财务寸步难行。
基本来说除了ERP或者记账软件，其他时间都在exceling。以本人为例，使用时间EXCEL（包括BI）>SAP>BO如果题主是学财务的学生，请在学校把excel学到比财务本身还要好，单元格，数据引用，公式，透视，宏等等等等玩得溜溜的，虽然你用不到。但面试的时候你可以说：俺的会计就是从业水准，但俺的excel强过半个贵公司，然后你就被录取了！
