1. excel计算债券

YIELD函数语法：YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis) settlement：为有价证券的结算日。

结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。rate：为有价证券的利率。pr：为面值 ￥100 的有价证券的价格。redemption：为面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis：为日计数基准类型。

2. Excel计算债券税前成本率

利用金融计算器或者Excel的rate函数可以求出到期收益率（YTM）。先展示金融计算器的使用方法：录入FV=1000；N=10，PMT=80，PV=-860，解出I/R=10.31%在展示Excel的计算方法：用英文输入法输入：=RATE(10,80,-860,1000,0)自动解出YTM为10.31%

3. excel计算债券久期

假设单元格A1是市场利率 　　单元格B1是一年前的初期投资 　　单元格C1,C2,...,C10是现金流 　　在单元格D1，输入公式 　　=C1*row() 　　然后公式往下拉 　　那么盘算久期，用公式（不妨在单元格E1输入）： 　　=NPV(A1,D1:D10)/(B1+NPV(A1,C1:C10)) 　　　　数学界说： 　　　　假如市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期界说为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 　　即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 　　此中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表现久期。

4. Excel计算债券发行的市场利率

excel的日利率和月利率可以通过已知条件计算得到。日利率或月利率的计算公式为:=利息÷本金÷期限。在A1，B1，C1单元格分别输入利息值(元)、本金数量(元)、计息天数。

把A2单元格设置为百分比格式，然后再输入:=A1÷B1÷C1x360，这样A2单元格显示的就是年利率了。当然结果也可以转为日或月利率。

5. excel计算债券现值

利用Excel中的5个财务函数FV、PV、PMT、NPER与RATE，可以相应地依次快捷计算终值FV、现值PV、年金金额（或每期现金流金额）A、年限（或期数）n与收益率（每一期的复利率）r。这5个财务函数FV、PV、PMT、NPER与RATE，都有5个自变量。这5个自变量的排列次序，依次为：FV(Rate，Nper，Pmt，Pv，Type)；PV(Rate，Nper，Pmt，Fv，Type)；PMT(Rate，Nper，Pv，Fv，Type)；NPER(Rate，Pmt，Pv，Fv，Type)；RATE(Nper，Pmt，Pv，Fv，Type)。

6. Excel计算债券价值

YIELD函数的功能是计算定期支付利息的债券的收益率。

YIELD函数的语法结构：

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

七个参数：

settlement设定有价证券的结算日；

maturity设定有价证券的到期日；

rate设定有价证券的年息票利率；

pr设定有价证券的价格（投资项目的购买价格）；

redemption设定有价证券的清偿价值；

frequency设定有价证券的年付息次数。 如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。

basis是可选参数，可有可无。

7. Excel计算债券实际利率

在A1: B3位置填入贷款额、贷款月利率和贷款期数。在F1: J37位置填入1-36期月还款本金、月还款利息、月还款本息和剩余本金等。在G3单元格填入公式=PPMT($B$2,[@期数]$B$3,$B$1)按回车下拉，则显示每期还款的本金金额。

2在H2单元格填入公式=IPMT($B$2,[@期数],$B$3,$B$1)按回车下拉，则显示每期还款利率。在I2单元格填入公式=[@本金]+[@利息]按回车下拉，则显示每期还款总额。

3在J2单元格内填入公式=550000+[@本金]按回车下拉，则显示第一期还款后的剩余本金。在J3单元格内填入公式= J2+[@本金]按回车下拉，则显示每期的剩余本金。