2022-11-24 09:01来源：m.sf1369.com作者：宇宇
用EXCEL表格做简单的出入库存管理的具体操作步骤如下：
1、首先我们打开excel表格，建立配件的基本数据，基本数据包括品号、型号、规格等，逐个输入上去，空表如下配件放在行内，日期放在列内。
2、然后我们输入配件的”期初数“，“期初数”是指上月末最后一天的最终库存，比如1月的期初数就是12月31日的最终库存。2、每日输入当日的入库数、出库数，为了加以区分，出库数前面加“-”号。
3、当有了基本数据后，便可以计算出实际的库存数了，在M4中输入公式“=B4+SUM(C4:L4)”。这里SUM是求和函数，表达式是：SUM(number1,number2,........)4、按回车后，即得出目前的实际库存数。5、用自动填充的方法，向下填充，即得出其它配件的实际库存数了。6、当本月过后，到了下个月，将上月最后一天的“实际库存数”放在本月的“期初数”，又可以做库存管理了。这样，每个月一张报表，不停地循环，就能很好地对配件进行库存管理了。
备品备件一般储备比20%左右。
备品备件是保证生产正常进行不可或缺的一环。当部件或零件损坏或失常时，能够及时更换，不会影响正常生产。各企业可根据自身的情况来定。如果储备量太多，会占用很多资金，影响资金周转。如果太少，当出现较大更换部件的时侯不够用。
根据上述，备件可控制在20%左右。如果企业大面积保养检修，可提前增加一些储备，灵活掌握。
这种表格的内容一般包括：序号，备品名称，规格尺寸，数量，使用年限，维护要求和备注等栏目，按照栏目要求和招标要求填写就是。一般在招标文件中会有备品备件的表格格式要求的。如果没有，就按照上面写的来设计填写了。 如果招标文件内容无要求亦无说明，可填写“无”，如果有要求有说明的，得填写该产品的一些常用备品备件亦就是消耗品（如：机械方面的，垫片、密封圈之类的），一般是一台配三~五个左右。
配件采用半成品加配件进行组合成模块化，然后员工进行生成任务领用，完成任务入库。微信搜索库存表三个字，打开就可以用。
一、传统公式：
安全库存=（预计最大消耗量-平均消耗量）*采购提前期
二、统计学的观点公式：
安全库存=日平均消耗量*一定服务水平下的前置期标准差
安全库存的计算，一般需要借助于统计学方面的知识，对顾客需求量的变化和提前期的变化作为一些基本的假设，从而在顾客需求发生变化、提前期发生变化以及两者同时发生变化的情况下，分别求出各自的安全库存量。
即假设顾客的需求服从正态分布，通过设定的显著性水平来估算需求的最大值，从而确定合理的库存。统计学中的显著性水平α，在物流计划中叫做缺货率，与物流中的服务水平（1-α，订单满足率）是对应的，显著性水平=缺货率=1-服务水平。
如统计学上的显著性水平一般取为α=0.05，即服务水平为0.95，缺货率为0.05。服务水平就是指对顾客需求情况的满足程度。
扩展资料：
降低库存的方法：
1、订货时间尽量接近需求时间.
2、订货量尽量接近需求量
3、库存适量
但是与此同时，由于意外情况发生而导致供应中断、生产中断的危安全库存险也随之加大，从而影响到为顾客服务，除非有可能使需求的不确定性和供应的不确定性消除，或减到最小限度。
内容包括：序号，备品名称，规格尺寸，数量，使用年限，维护要求和备注等栏目，按照栏目要求和招标要求填写就是。一般在招标文件中会有备品备件的表格格式要求的。如果没有，就按照上面写的来设计填写了。
如果是本公司产品的备件，在产品销售时，应主动向用户介绍产品的哪些部件需要备件，以便客户使用一定时间后，出现故障时通过更换备件能及时判断故障原因，解决问题，这样可以节损时间和费用。把备件销售在产品销售时。再就是对客户跟踪服务，通过对产品的保养推荐销售备件，还有与维修行业联络建立销售群，提高产品备件的知名度等等。
备件管理，对很多企业的设备管理者而言，都是一个颇具挑战意味的话题。很多企业的备件管理人员有一个共同的体会：备件管理，想说管好不容易。
对于一个企业备件管理者来说，面临的压力是不言而喻的。一方面是高层的压力，看着居高不下的备件库存资金占用，很难指望能在高层那里获得好脸色；另外一方面是一线车间维修需求的压力，保生产，保质量已经成为一线人员的头等大事，如果因维修所需备件短缺导致的较大的停机损失，不用说，一定会把责任归到备件审核和卡控者身上。因此，很多时候，备件管理者经常处于一种两头受气的状态。
鱼和熊掌能否兼得？能不能在确保维修需求的同时尽可能降低备件资金占用？成为备件管理者绞尽脑汁想获取的答案。
在设备维修工作中，为了减少停机时间而事先采购、加工并储备好的各种零（部）件，用于替换故障或劣化件以恢复设备原有性能，这些零（部）件通称为备件。
备件管理，就是为了能够按计划进行设备检修，尽量缩短故障停机时间，减少修理费用，在保证备件品种的质量和数量、供应及时、经济合理的原则指导下，对备件的计划、制造、采购、储备、供应等方面所进行的管理工作。
1、备件管理制度：组织应建立备件管理制度，指导备件管理工作开展，备件制度应涵盖备件的分类和编码管理、备件储备、备件计划、审批、采购、验收、入出库、盘点、备件国产化以及修旧利废、异议处理和备件经济指标数据分析和总结等管理要求。
2、备件技术管理：组织应制定规范的备件编码规则和分类方法，不断优化备件库存模型和安全库存、批量采购数量等内容。
3、备件计划管理：组织应强化备件计划管理，明确备件计划管理职责和流程、规范备件计划表单，设有专人对申报的备件计划汇总并进行分析优化，针对临时性备件计划申报建立相应的管理措施，不断提升备件计划的时效性等。
4、备件采购管理和国产化：组织应积极探索备件社会化协作机制，完善备件采购管理职责和流程，建立备件采购的价值分析机制，完善和丰富备件采购定价机制和采购方式，规范备件采购的合同管理。针对备件质量异议处理建立机制，在周期备件费用最小化的前提下，不断探索备件国产化实践。
5、备件库存管理：组织应加强备件库管理、仓库区域布局策略、储位规划、合适的货架等仓储设施选用等，以及备件货位编码、备件帐物相符、出入库管理、备件的在库保管和维护情况。加强和不断提升备件库存6S和可视化定置化管理水平。
6、备件经济管理：组织应选择合适的备件经济和管理指标，将备件管理实绩纳入可量化考核的机制，通过指标数据的日常统计，不断提升备件管理水平。这些经济指标包括但不局限于周期备件费用比较、备件库存周转率、关键高值备件上机率、备件计划准确率等。备件消耗和质量跟踪：适用时，组织应加强备件先进先出、领出即耗原则的应用，加强对使用的备件质量、寿命的跟踪机制，为准确的备件计划提供依据。备件的报废和循环使用：组织应加强备件的报废管理、备件的修旧利废等工作的开展。备件管理的持续改进：组织应针对备件管理各主要模块定期评估和持续改进。
验收工作是一项技术要求高、组织严密的工作，关系到整个仓储业务能否顺利进行，所以，必须做到准确、及时、严格、经济。
验收作业的程序为：验收准备、核对凭证、实物检验。
1.验收准备
仓库接到到货通知后，应根据物品的性质和批量提前做好验收前的准备工作，大致包括以下内容：
(1)人员准备。安排好负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员，以及配合数量验收的装卸与搬运人员。
(2)资料准备。收集并熟悉待验物品的有关文件，例如技术标准、订货合同等。
(3)器具准备。准备好验收用的检验工具，例如衡器、量具等，并校验准确。
(4)货位准备。针对到库物品的性质、特点和数量，确定物品的存放地点和保管方法，其中要为可能出现的不合格物品预留存放地点。
(5)设备准备。大批量物品的数量验收，必须要有装卸与搬运机械的配合，应做好设备的申请调用。
此外，对于有些特殊物品的验收，例如毒害品、腐蚀品、放射品等，还要准备相应的防护用品，计算和准备堆码、苫垫材料，对进口物品或存货单位指定需要进行质量检验的，应通知有关检验部门会同验收。
2.核对凭证
入库物品必须具备下列凭证：
(1)业务主管部门或货主提供的入库通知单和订货合同副本，是仓库接收物品的凭证。
(2)供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。
(3)物品承运单位提供的运单；若物品在人库前发现残损情况的，还要有承运部门提供的货运记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。
3.实物检验
实物检验就是根据入库单和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。一般情况下，或者合同没有约定检验事项时，仓库仅对物品的品种、规格、数量、外包装状况，以及无需开箱、拆捆而可以直观可见可辨的外观质量情况进行检验。但是在进行分拣、配装作业的仓库里，通常需要检验物品的品质和状态。
数量检验是保证物品数量准确的重要步骤。按物品性质和包装情况，数量检验主要有计件、检斤、检尺求积等形式。在进行数量验收时，必须与供货方采用相同的计量方法。采取何种方法计量要在验收记录中做出记载，出库时也按同样的方法计量，避免出现误差。
按件数供货或以件数为计量单位的物品，做数量验收时要清点件数。一般情况下，计件物品应全部逐一点清。对于固定件数包装的小件物品，如果包装完好，打开包装则不利于以后进行保管，所以通常情况下，国内物品只检查外包装，不拆包检查，而进L]物品则按合同或惯例办理。
按重量供货或以重量为计量单位的物品，做数量验收时有的采用检斤称量的方法，有的则采用理论换算的方法。按理论换算重量的物品，先要通过检尺，例如金属材料中的板材、型材等，然后，按规定的换算方法换算成重量验收。对于进口物品，原则上应全部检斤，但如果订货合同规定按理论换算重量交货的，则按合同规定办理。
按体积供货或以体积为计量单位的物品，做数量验收时要先检尺，后求积。例如木材、竹材、砂石等。
在做数量验收之前，还应根据物品来源、包装好坏或有关部门规定，确定对到库物品是采取抽验还是全验方式。
在一般情况下，数量检验应全验，即按件数全部进行点数；按重量供货的应全部检斤，按理论重量供货的应全部检尺，然后换算为重量，以实际检验结果的数量为实收数。对于大批量、同包装、同规格、较难损坏的物品，质量较高、可信赖的，可以采用抽验的方式检验。
4.货物验收中发现问题的处理
在物品验收过程中，如果发现物品数量或质量有问题，应该严格按照有关制度进行处理。验收过程中发现的数量和质量问题有可能发生在各个流通环节，按照有关规章制度对问题进行处理，有利于分清各方的责任，并促使有关责任部门吸取教训，改进今后的工作。
(1)凡属承运部门造成的货物数量短缺、外观破损等，应凭接运时索取的货运记录，向承运部门索赔。
(2)如发生到货与订单、入库通知单或采购合同不相符的，尽管运输单据上已标明本库为收货人的货物，仓库原则上也应拒收，或者同有关业务部门沟通后，将货物置于待处理区域，并做相应的标记。
(3)凡必要的证件不齐全的，应将货物置于待处理区域，并做相应的标记，待证件到齐后再进行验收。
(4)凡有关证件已到库，但在规定时间内货物尚未到库的，应及时向存货单位反映，以便查询处理。
(5)供货单位提供的质保书与存货单位的进库单、合同不符的，做待处理货物等待处理，不得随意动用，并要通知存货单位，按存货单位提出的办法处理。
(6)凡数量差异在允许的磅差以内，仓库可按应收数人账；若超过磅差范围，应查对核实，做好验收记录，并提出意见，送存货单位再行处理。该批货物在做出结案前，不准随意动用，待结案后，才能办理入库手续。
(7)当规格、品质、包装不符合要求或发生错发时，应先将合格品验收，再将不合格品或错发部分分开并进行查对，核实后将不合格情况向收货人说明，并将货物置于不合格品隔离区域，做相应的标记。对于错发货物，应将货物置予待处理区域，并做相应的标记。并应及时通知相关业务部门或货主，以便尽快处理。
(8)进口货物在订货合同上均规定索赔期限。有问题必须在索赔期限内申报商检局检验出证，并提供验收报告及对外贸易合同和国外发货单、运输单据或提单、装箱单、磅码单、检验标准等单证资料，以供商检局审核复验。若缺少必要的单证技术资料，应分别向有关外贸公司和外运公司索取，以便商检局复验出证和向外办理索赔手续。
(9)对于需要对外索赔的货物，未经商检局检验出证的，或经检验提出退货或换货的，出证应妥善保管，并保留好货物原包装，以供商检局复验。
仓库管理是企业管理中一个小部分。
就企业的财务和生产而言,其重要性是显而易见的,因为仓库管理着企业的各类物资,而物资又占着企业流动资产的很大比重。如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的日常工作的运作，那么如何做好仓管工作呢？ 传统的仓管系统内部 ,一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低 下，人力资源严重浪费。随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增，传统的仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。也难以满足仓库管理快速准确实时的要求。为了确保仓库作业效率，有利于充分利用有限的仓库空间。这就要求我们工作人员根据不同的管 理目标， 对仓库的库位进行科学的编码，划分区域，并建立相应的电子表格，实现仓库的库位管理。这样可以使库管人员在多品种的库存材料中快速定位库存品所在的位置，有利于实现先进先出的管理目标及提高仓库作业的效率。强调物料的科学编码，并建立相应的电子表格，以实现不同的管理目标，例如：产成品的追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对物料进行科学编码，并建立相应的电子表格，这样不仅简化了日后的查询步骤， 工作人员又不用再手工翻阅查找各种登记册和单据本，只需输入查询条件，计算机在很短的时间内就会查到所需记录，并将内容显示在屏幕上， 大大加快了查询速度。提高生产数据统计的速度和准确性，减轻汇总统计人员的工作难度。同时要做好仓管工作，这就要求每一位仓管工作人员有良好的职业道道德： （1） 热爱公司，热爱本职。（2） 一贯举行诚信做人，尽职尽责的行为准则。（3） 树立兴我荣，衰我耻的责任感和使命感，一切维护和服从公司的利益。（4） 强烈的责任感和良好的修养。（5） 具有较强的责任心和责任感。（6） 切实做到“三实”、“四严”、“三个一样”。三实：做诚实人，说实话，做实事。（7） 四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律。（8） 三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。同时要做好仓管工作，这还要求每一位仓管工作人员要熟悉公司产品所需用的材料： 〈1〉不断料，不让生产单位领不到需要的物料，产生待料的现象。〈2〉不呆料，不化物料成为呆料，也就是说：化可用，有用，要用的物料进仓库，促不用无用的料进仓库（制度单位）不让物料呆在仓库中不用。〈3〉不囤料：进料适时，适量，不至于过时过量而囤料。断料就可能待料，待料就会导致生产运作受阻，生产计划就会落空，生产乱象就不可避免。呆料，囤料导致资金占用，场地占用，成本上升，管理难度加大，浪费低效实在得不偿失。仓库管辖的区域、通道要合理的规划定位，并明确标示，所存放的料品要按一定的规律分类存放，以及良品与不良品的明确区分，这样可以使工作环境一目了然，减少寻找物料的时间，提高工作效率。切实认真的做好按单（采购单）收料，按单（领料单）发料的过程。严格遵守先进先出的原则，先入库的物品要先做出库，避免物品因积压时间过长，产生呆滞料，增加公司材料成本。保证实物与账目的一致性，认真仔细的做好每一物品的出入库记录，对用量大，出入库频繁的料品要定时盘点，保证数据的准确性，避免因此而带来的停工待 料等现象发生。时时做好仓库的5S工作，保持环境整洁，所存放的料品井然有序，定时向上级部门提报库存的呆滞料及失效料品明细，以便上级主管做出相应的对策，也可减轻仓库容量的负担。仓库保管员的工作流程和内容 一 原辅材料管理规程 1. 入库管理 原辅材料运到仓库，保管员认真核对采购员所持的有效的申购单和发票(或送货单)，并且与所收货物进行核对。三者一致的还要对货物进行质量 检验，检验合格的办理入库手续，开具入库单(一式三联)交给采购员(两联:业务联和财务联)，采购员持发票(或客户送货单)和入库单(一联：财务联)经主管领导签字后交与财务部进行报账。仓库保管员及时依入库单登记原辅材料帐。若 有异常情况不允许入库。客户自己结帐的，保管员将入库单(两联:业务联和财务联)交给客户，客户凭入库单(两联:业务联和财务联)到财务部结帐。2. 在库管理 仓库保管理员对在库原辅材料的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。3. 发料 生产车间领料员开具领料单(三联)经生产主管签字批准后到仓库领料，仓库 保管员收到领料单(两联：财务联和仓库联)，依照领料单上的品名和数量发料，并依领料单登记原辅材料帐。4. 单据的传递 入库单(财务联)由采购员及时转交财务部，保管员及时将领料单(财务联)转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。5. 报表 仓库管理员每月末对原辅材料的入库单和领料单分别进行汇总，编制入库汇总表和发料汇总表，转交公司统计和财务部。6. 对帐 每月末仓 库保管员应和财务部对帐，出现异常及时查找原因。二 工具和备品备件管理规程可以参照原辅材料管理规程，但领料要执行“以旧换新”制度。三 办公用品和劳保用品管理规程参照原辅材料管理规程。四 低值易耗品管理规程 低值易耗品的入库和在库管理参照原辅材料管理规程，对于报废的低值易耗品由生产部统一处理。五 成品管理规程 1. 入库 生产车间将经质 量检验合格的产品开具入库单(三联)后交与仓库保管员，仓库保管员依照入库单核对收到的成品，确认无误后在入库单(三联)上签字，留下两联(财务联和仓库联)入库单并登记成品帐。2. 在库管理 仓库保管理员对在库成品的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。3. 出库管理 业务员持经财务部审核盖章的发货通知单(或发票提货联)到仓库提货。仓库保管员收到发货通知单(或发票提货联)后，依照发货通知单(或发票提货联)发货，并同时开具出库单(三联)，提货人必须在出库单( 三联)上签字。仓库管理员将成品和出库单(两联)交与提货人，同时登记成品帐。4. 单据的传递 入库单由仓库保管员及时转交财务部，出库单(客户签字联)由提 货人及时转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。5. 报表 仓库管理员每月末对成品的入库单和出库单分别进行汇总，编制入库汇总表和出库汇总表，转交公司统计和财务部。6. 对帐 每月末仓库保管员应和财务部对帐，出现异常及时查找原因。
1、建立配件的基本数据，基本数据包括出库、入库、配件等，逐个输入上去，空表如下。
2、输入配件的“期初数”；说明：库存管理与财务成本报表是相同的，一般以月为周期；“期初期”是指上月末最后一天的最终库存。比如1月的期初数就是12月31日的最终库存。本表只是例子，日期只写了1-5日的，使用时可自行添加。
3、每日输入当日的入库数、出库数，为了加以区分，出库数前面加“-”号。
4、有了基本数据后，可以计算出实际的库存数了，在M4中输入公式“=B4+SUM(C4:L4)”。这里SUM是求和函数，表达式SUM(number1,number2,........)。
5、按回车后，即得出目前的实际库存数。
6、用自动填充的方法，向下填充，即得出其它配件的实际库存数了。
7、当本月过后，到了下个月，将上月最后一天的“实际库存数”放在本月的“期初数”，又可以做库存管理了。这样，每个月一张报表，不停地循环，就能很好地对配件进行库存管理了。
