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excel往来对账管理(往来对帐模板)

2023-04-21 08:00来源:m.sf1369.com作者:宇宇

1. excel往来对账管理

财务与销售的对账

1.财务部从财务软件(ERP系统中)导出需要进行对账客户的对账单,财务系统没有这个功能的,导出往来客户余额表,用word、excel自制对账单。

2.将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。

3.对客户提出疑问,及时解决问题;若无反馈,主动联系,确认回执。

4.将对账单及回执单进行归档,如有逾期欠款转入催款程序

2. 往来对帐模板

可以写出入帐和出帐。要明细啊。

3. 编制往来对账调节表

在“系统维护”中的“会计科目”中找到“其他应收款”科目,双击此科目或者在右边点修改,在核算项目中选择往来单位,确认。输入凭证时再找你想要的往来单位名称即可,也可以直接新增往来单位。步骤如下:

1、点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。

2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空,点击”确定“3、进入了帐套管理页面。点击”新建“4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。5、填好之后点击”确定“就进入了建账过程。这个需几分钟的时间。6、建好帐套后,就可以在帐套管理页面看到已经建好的帐套了。

4. 往来对账单怎么对账

企业发生的往来账分为一般往来和其他往来,涉及的会计科目有应收账款、应付账款、其他应收账款、其他应付账款等。在会计进行往来账对账时,常用技巧有

技巧一、往来账自查:在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查:

  1.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如果出现异常情况,应重点审查相应的明细账。

  2.审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借贷有无不正常的发生额,有无异常摘要。

技巧二、余额核对:在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对,如果双方余额一致,则表明双方业务记录无误。如果双方余额不一致,则要计算两者差额,并对差额的大小及方向进行分析,查看是否有与差额相同的业务发生,判断是否存在未达账项,是否需要编制“余额调节表”进行调节,查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生,判断是否有账户方向记错的业务。

  双方期末余额不一致时,还可以分段核对余额,也就是按月或按季度核对余额,如果其中某一时点的余额一致,则可以判断该时点的业务记录无误,只需核对该时点之后的账目。

5. 往来对账技巧

1.双方确认的结算方式及结算周期为:__________(1)预付(2)现结__________日(空白处填写的日历天数为“现结间隔周期”)

(3)月结__________日(本合同“月龄”的起始时间为:A.当月1日至末日;B.当月__________日至次月__________日;空白处填写的日历天数为“月结间隔周期”)

(4)滚动结算__________日(空白处填写的日历天数为“滚动结算周期”)

(5)其他,具体定义为:_______________________________________________________。

2.如因商品种类不同,确定的对账日、结算方式或结算周期不同,可就具体商品的对账日、结算方式及结算周期另行制作附件或在附件一中列明。

3.采用第1款第(3)、(4)方式结算的,双方应当在本合同中明确对账日。

按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对账日为每月__________日。乙方应当在该日的工作时间内安排工作人员同甲方业务人员进行账务核对。对账时双方应当核对的原始单据包括:商品订单、甲方出具的送货/出库单、乙方出具的入库/验收单、退换货单据以及促销费用单据。根据对账结果,乙方出具《商品对账单》(附件四)经双方代理人签字确认后作为结算依据。

乙方逾期不予对账的,甲方可依据上述对账单据出具《商品对账单》,交乙方确认;乙方收到后3日内既不确认又不提出异议的,视为认可《商品对账单》的内容。

4.乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可在约定的结算周期届满后持《商品对账单》及相应数额的增值税发票要求乙方足额支付货款。

5.双方确定的付款方式为:(1)现金;(2)转账支票;(3)电汇;(4):__________

6. 往来对账调节表

1、将银行对账单的余额填写在调节表的银行对账单余额处;再将日记账的余额填写在调节表的XXX公司银行存款账面余额处。

2、将日记账明细中收字号凭证(银行对账单上没有收入的)的数字填写在“厂收行未收”栏。

3、将日记账明细中付字号凭证(银行对账单上没有支付的)的数字填写在“厂付行未付”栏。

4、将银行对账单明细中收字号凭证(日记账上没有收入的)的数字填写在“行收厂未收”栏。

5、将银行对账单明细中付字号凭证(日记账上没有支付的)的数字填写在“行付厂未付”栏。

6、编辑公式。银行对账单调整后的账面余额=银行对账单余额+厂收行未收总额-厂付行未付总额;银行存款日记账调整后的账面余额=银行存款日记账余额+行收厂未收总额-行付厂未付总额。这样调整后就会平了。

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